Analisa dan Maksud Di Sebalik Candlestick Pattern

Candlestick pattern adalah ilmu berkaitan analisa saham menggunakan candle yang ramai orang gunakan.

Candlestick bukan sahaja mampu memberikan penerangan berkaitan harga saham yang diniagakan dengan jelas, tetapi juga mampu memberikan gambaran psikologi apa yang mungkin berlaku ketika saham diniagakan.

Analisa menggunakan Candlestick juga boleh dikatakan antara analisa yang paling awal dipelajari sejurus seseorang itu buka akaun CDS untuk melabur saham dan mula belajar analisis teknikal.

Apa Itu Candlestick?

Analisa saham menggunakan Candlestick adalah berasal dari Jepun.

Candle terbentuk dari “OPEN” , “HIGH” , “LOW” dan “CLOSE” mengikut tempoh yang kita gunakan.

Analisa dan Maksud Di Sebalik Candlestick Pattern

Jika CLOSE berada diatas OPEN, kita boleh agak yang CANDLE itu akan BULLISH yang membawa maksud pasaran saham semakin menaik. Bullish Candle kita boleh lihat dengan CANDLESTICK PUTIH.

Kebanyakan stage akan guna WHITE CANDLE sebagai tanda MARKET BULLISH tetapi ia bukannya syarat mesti putih. Ada yang guna warna lain. Ikut cara kita tersendiri sebenarnya.

Selain itu, jika CLOSE berada dibawah OPEN, kita boleh agak yang CANDLE itu akan BEARISH yang membawa maksud pasaran saham semakin menurun.

Analisa dan Maksud Di Sebalik Candlestick Pattern

Sejarah Candlestick

Candle ini telah wujud pada abad ke 17 di Jepun dan abad ke 19 di Amerika Syarikat. Permulaan ia ini apabila di Jepun adanya Perdagangan beras sekitar 1654, diikuti emas, perak, minyak dan bijih timah. Munehisa Homma ( Sokyu Honma), seorang perniaga beras yang lahir awal 17000-an. Beliau memahami tentang SUPPLY and DEMAND serta emosi memain peranan dalam penetapan harga. Beliau ingin mengesan emosi pemain pasaran dan ia merupakan Asas. Kerana kerja beliau, beliau sangat di hormati dan dinaikkan pangkat sebagai SAMURAI.

Ilmu CANDLESTICK ini di jaga rapi oleh orang jepun supaya ORANG BARAT tidak tahu ilmu ini sehinggalah pada tahu 1980, berlaku pertembungan besar bank dan institusi kewangan seluruh dunia.

Orang Jepun melakukan pekerjaan yang sangat baik untuk menjaga agar candles tetap tenang dari dunia Barat, sehingga tahun 1980-a, ketika tiba-tiba di sana adalah pendebungaan besar bank dan institusi kewangan di sekitar dunia. Pada tahun inilah beberapa PENGANALISIS BARAT berminat dengan ilmu CANDLESTICK. Di UK, MICHAEL FEENY, yang ketika itu menjawat ketua TA di LONDON untuk SUMITOMO telah menggunakan CANDLESTICKS dalam kerja hariannya dan mula memperkenalkan thought ini kepada PROFESIONAL LONDON.

Pada tahun 1989 bulan disember , editorial manager kepada FUTURE MAGAZINE iaitu Steve Nison telah mengeluarkan satu artikel yang menunjukkan “series of candlestick reversal patterns” dan menerangkan tentang ramalannya.

Daripada usaha inilah ilmu CANDLESTICK tersebar sehingga kini.

Kenapa Candlestick Penting Dalam Analisa?

  1. Ia di anggap sebagai satu cara untuk kita tengok apa yang sedang berlaku di pasaran .
  2. Fleksibel yang bermaksud CANDLESTICK ini boleh digabungkan dengan teknikal analisa yang lain seperti MOVING AVERAGE , MOMENTUM OSCILLATORS. Selain itu ia juga boleh digabungkan dengan Dow Theory dan Eliot Wave Theory.
  3. Ia juga boleh membantu kita untuk memahami perubahan psikologi tingkah laku manusia berhubung dengan wang seperti TAMAK, TAKUT & HARAPAN yang menggunung tinggi. So dengan ilmu CANDLESTICK kita dapat tahu  bagaimana pembeli & penjual berinteraksi antara satu sama lain dalam perdagangan.
  4.  Candlestick juga memberikan kita maklumat lebih penting berbanding BAR CHART dengan mengunakan situasi “WIN WIN” kerana dengan CANDLESTICK kita dapat tahu semua isyarat dagangan yang berlaku di PASARAN.
  5. Candlestick banyak di gunakan oleh PROFESIONAL TRADER, BANK & Hedge Fund. Mereka di kategorikan dalam PROFESIONAL yang setiap hari mereka berdagang berjuta juta nilainya. Mereka ini boleh mengerakkan harga pasaran apabila mereka ingin disebabkan modal mereka terlalu besar.

Perbezaan Body Size

Analisa dan Maksud Di Sebalik Candlestick Pattern

Badan panjang merujuk kepada STRONG BUYING atau SELLING PRESSURE.

Jika ada light yang CLOSE diatas OPEN dengan badan yang panjang, ia bermaksud bawah PEMBELI lebih kuat dan mereka akan mengambil alih kawalan Pasaran dalam masa tersebut.

Sebaliknya jika light BEARISH yang mana OPEN diatas CLOSE dengan badan yang panjang, ia bermaksud SELLING PRESSURE mengawal Pasaran dalam masa tersebut.

Badan yang pendek dan kecil pula menunjukkan sedikit aktiviti membeli atau menjual.

Shadow pula memberikan kita information penting tentang pasaran saham.

Kita boleh kenali sedikit sebanyak tentang pasaran saham dari segi SHADOW.

Analisa dan Maksud Di Sebalik Candlestick Pattern

  • Upper shadow menandakan tinggi sesi dagangan
  • Lower shadow menandakan rendah sesi dagangan

Candle dengan SHORT SHADOWS menunjukkan sebahagian besar “Exchanging ACTION” hanya berlaku di kawasan OPEN dan CLOSE sahaja.

Candlestick Pattern

Ia adalah salah satu konsep dagangan yang kuat, mudah untuk dikenal pasti dan merupakan ‘trading setup’ yang menguntungkan.

Kajian yang telah dilakukan mengesahkan bahawa PATTERN ini mempunyai nilai ramalan yang tinggi.

Candle design ini ibarat seperti satu bahasa untuk kita faham tentang pasaran yang telah berlaku.

Antara design yang ada :

  • The bearish engulfing bar pattern
  • The bullish engulfing bar pattern
  • The Doji Candlestick pattern
  • The Dragonfly Doji pattern
  • The Gravestone Doji
  • The morning star
  • The evening star pattern
  • The Hammer (pin bar)
  • The shooting star (bearish pin bar)
  • The Harami Pattern (the inside bar)
  • The Tweezers tops and bottoms

ENGULFING BAR CANDLESTICK PATTERN

Ia dibentuk apabila fully engulfs atau ‘menelan’ candle sebelum ini.

Engulfing bar boleh menelan lebih dari satu candle sebelum.

Tetapi kena anggap Engulfing bar sekurang-kurangnya satu candle mesti fully consumed.

Engulfing bar adalah salah satu candle design yang penting. Candle ini terdiri daripada 2 bodies iaitu :

Badan pertama lebih kecil daripada yang kedua, badan kedua engulfs yang terdahulu. Lihat gambar di bawah

Analisa dan Maksud Di Sebalik Candlestick Pattern

Inilah caranya macam mana the engulfing bar kelihatan di chart.
Sekiranya bearish engulfing bar ia memberitahu kita yang seller sedang mengawal pasaran.

Apabila pattern ini berlaku pada penghujung uptrend ia memberitahu kita bahawa Buyer ditelan atau dikuasai oleh Seller yang menunjukkan signal trend reversal.

Analisa dan Maksud Di Sebalik Candlestick Pattern

Seperti dalam gambar kita boleh lihat apabila Bearish Engulfing berlaku di penghujung uptrend.

Maka dari sini kita boleh jangka yang pasaran adalah TREND REVERSAL kerana buyer masih tidak mengawal pasaran dan seller cuba push market untuk turun.

BULLISH ENGULFING BAR PATTERN

Ia mempunyai 2 candle iaitu pertama badan kecil dan kedua engulfing candle seperti gambar dibawah

Analisa dan Maksud Di Sebalik Candlestick Pattern

Bullish engulfing bar memberitahu kita pasaran tidak lagi dibawah kawalan Seller dan Buyer akan menguasai.

Apabila candle bullish engulfing terbentuk semasa sedang UPTREND ia menunjukkan continuation signal dan apabila candle bullish engulfing terbentuk sewaktu DOWNTREND ,kemungkinan besar yang perubahan trend kepada UPTREND boleh berlaku.

Analisa dan Maksud Di Sebalik Candlestick Pattern

Gambar diatas menunjukkan kepada kita bagaimana pasaran mengubah arah selepas pembentukan bullish engulfing bar pattern.

Badan yang kecil menunjukkan selling power dilindungi oleh body kedua yang mewakili buying power.

DOJI CANDLESTICK PATTERN

Doji adalah salah satu cancle yang penting, apabila pattern ini terbentuk ia memberitahu kita bahawa pasaran open and close pada harga yang sama yang membawa maksud equality and indecision antara buyer dan seller.

Ini menunjukkan pasaran tidak di kawal oleh sesiapa.

Analisa dan Maksud Di Sebalik Candlestick Pattern

Seperti dalam gambar kita lihat OPENING dan CLOSING adalah sama, ini adalah flag pasaran tidak mempunyai arah yang explicit.

Contoh design ini berlaku dalam uptrend atau downtrend, ia menunjukkan bahawa pasaran mungkin reverse.

Analisa dan Maksud Di Sebalik Candlestick Pattern

Carta diatas menunjukkan bagaimana pasaran mengubah arah selepas DOJI terbentuk.

Pasaran sedang inclining up yang bermaksud buyer responsible for the market.

Pembentukan doji juga menujukkan bahawa buyer tidak dapat mengekalkan harga lebih tinggi dan seller push harga untuk kembali kepada harga opening.

Ini adalah pertunjuk yang jelas bahawa reversal mungkin akan berlaku.

DRAGONFLY DOJI PATTERN

Ia adalah bullish example terbentuk apabila open high dan close sama harga.

Character dragonfly ini adalah the long lower tail yang menunjukkan resistance of buyer dan mereka cuba untuk push the market.

Analisa dan Maksud Di Sebalik Candlestick Pattern

Gambar diatas menunjukkan perfect dragonfly Doji.

Ekor bawah yang panjang menunjukkan bahawa supply dan demand sedang mendekati keseimbangan dan arah drift mungkin menghampiri major turning point.

Contoh gambar di bawah yang menunjukkan bullish reversal signal dibentuk oleh dragonfly Doji.

Analisa dan Maksud Di Sebalik Candlestick Pattern

Kita boleh lihat gambar diatas yang pasaran sedang menguji tahap support level yang disebabkan solid rejection pada kawasan ini.

Pembentukan dragonfly Doji dengan ekor bawah yang panjang menunjukkan buying pressure adalah tinggi di kawasan itu.

Apabila design ini berlaku dalam downtrend ia adalah bullish reversal signal.

GRAVESTONE DOJI

Ia adalah bearish versi dragonfly doji, ia terbentuk apabila harga OPEN dan CLOSE adalah sama atau hampir sama.

Perbezaan Gravestone Doji dan Dragonfly Doji adalah kedudukan ekor yang panjang, sama ada atas ataupun bawah.

Pembentukan the long upper tail adalah pertunjuk pasaran sedang menguji supply atau resistance area.

Analisa dan Maksud Di Sebalik Candlestick Pattern

Gambar diatas menunjukkan Gravestone Doji yang sempurna. Example ini menunjukkan bahawa buyer push harga yang jauh diatas waktu open.

Pada keesokan biasanya seller mendominasi pasaran untuk push harga ke bawah.

Ini ditafsirkan sebagai tanda yang Buyer hilang force dan pasaran bersedia untuk bertukar kepada downtrend.

Analisa dan Maksud Di Sebalik Candlestick Pattern

Carta diatas menunjukkan bahawa tombstone doji top of an uptrend, selepas tempoh solid bullish action.

Pembentukan candlestick pattern ini menunjukkan yang buyer tidak lama mengawal pasaran.

Untuk pattern ini, ia mesti berlaku berhampiran dengan resistance, barulah ia lebih signifikan.

MORNING STAR

Morning star pattern dianggap sebagai bullish reversal pattern, ia selalu berlaku di bahagian bawah downtrend dan mempunyai 3 candlestick :

  1. First candle adalah penurunan yang menunjukkan bahawa seller masih dalam market
  2. Second candle yang kecil menunjukkan seller dalam terkawal, tetapi mereka tidak push pasaran ke bawah.
  3. Third candle adalah bullish candlestick yang gap up sewaktu open dan close atas titik/level harga tengah pada hari pertama, candlestick ini memberi isyarat trend reversal signal.

Analisa dan Maksud Di Sebalik Candlestick Pattern

Morning star pattern menunjukkan bagaimana buyer mengambil alih pasaran dari seller apabila pattern ini berlaku dibawah pada paras downtrend level. Ini sebenarnya trend reversal signal yang kuat.

Analisa dan Maksud Di Sebalik Candlestick Pattern

Dari carta diatas kita dapat mengenal pasti pattern morning star dan bagaimana ia sangat penting apabila terbentuk di bahagian bawah sewaktu downtrend.

Kita boleh lihat yang design ini berlaku di penghujung bearish pattern yang sangat jelas.

Candle pertama untuk mengesahkan seller menguasai pasaran, candle kedua adalah hesitation (ketidakpastian) dalam pasaran dan ia menjadi Doji.

Jika kita lihat light kedua ini, DOJI ini menunjukkan seller ingin push harga kebawah lagi namun begitu candle ketiga kita boleh lihat yang buyer mengambil alih pasaran dari dealer menyebabkan market reverse.

EVENING STAR PATTERN

Ia dianggap sebagai bearish reversal pattern yang berlaku biasanya diatas uptrend. Pattern ini terdapat 3 corak candlestick iaitu :

  1. Candle pertama adalah bullish candle. (bulls are still pushing the market higher )
  2. Candle kedua adalah candle yang kecil, ia boleh jadi bullish, bearish, doji atau candlestick yang lain. Ia tidak menentu. ( buyers are still in control but they are not as powerful as they were )
  3. Candle ketiga adalah large bearish candle. Secara umumnya, evening star pattern ini adalah bearish version morning star pattern. (buyer’s domination is over,and a possible bearish trend reversal is likely to happen )

Analisa dan Maksud Di Sebalik Candlestick Pattern

Dalam gambar di bawah pasaran tengah trend up, candle pertama kita boleh lihat design long climb. candle kedua pula adalah candle pendek yang menunjukkan value union dan uncertainty. Jadi dari sini kita boleh tahu yang candle pertama iaitu bullish candle telah hilang force untuk menaik lagi. Candle terakhir itu memberi affirmation yang inversion drift dan permulaan baru untuk downtrend.

Analisa dan Maksud Di Sebalik Candlestick Pattern

THE HAMMER (PIN BAR)

Contoh ini dicipta apabila open high dan close hampir sama harga. Ciri lain adalah long lower shadow yang menunjukkan bullish dismissal dari buyer dan mereka ingin push pasaran lebih tinggi.

Analisa dan Maksud Di Sebalik Candlestick Pattern

Hammer adalah inversion candle yang berlaku di penghujung downtrend. Candle ini terbentuk apabila seller memaksa pasaran kepada harga rendah selepas dibuka tetapi buyer menolak harga supaya pasaran close lebih tinggi.

Analisa dan Maksud Di Sebalik Candlestick Pattern

Dalam gambar diatas kita boleh lihat yang pembentukan pound (stick bar) adalah inversion design. Dalam titik bulatan merah kita boleh lihat yang long shadow mewakili high buying pressure. Seller cuba push showcase supaya lebih rendah tetapi kuasa membeli lebih control berbanding selling pressure yang menghasilkan trend reversal.

SHOOTING STAR (BEARISH PIN BAR)

Ia berlaku bila open adalah rendah dan close hampir sama dengan open. Candle ini adalah body yang kecil serta long upper shadow. Ia adalah versi bearish hammer. Apabila design ini berlaku dalam uptrend dan ia menunjukkan bearish reversal signal.

Analisa dan Maksud Di Sebalik Candlestick Pattern

Carta diatas menunjukkan shooting star pada akhir uptrend. Pembentukan design ini menandakan berakhirnya uptrend dan permulaan downtrend. Example ini boleh digunakan bersama support & resistance  , supply and demand dan specialized marker yang lain. Candle ini sangat mudah untuk di kenal pasti dan powerful signal untuk kita masuk pasaran.

HARAMI PATTERN (INSIDE BAR)

Ia adalah inversion dan continuation design. Harami design terdapat 2 candle. Candle pertama adalah candle besar yang di panggil mother candle dan candle kedua adalah kecil yang di panggil candle candle. Untuk design ini substantial, candle kedua mesti close outside sebelumnya. Candle dianggap sebagai bearish inversion apabila ia berlaku di penghujung uptrend, dan ia boleh jadi bullish flag apabila berlaku di penghujung downtrend.

Analisa dan Maksud Di Sebalik Candlestick Pattern

Harami candle memberitahu kita yang pasaran dalam indecision period. Dalam bahasa lain consolidating market atau sideway.

Jadi buyer dan seller tidak tahu apa yang perlu dibuat dan tiada yang mengawal pasaran.
Apabila candle ini berlaku semasa uptrend or downtrend ia di tafsirkan sebagai continuation pattern yang memberi peluang kita untuk join trend.

Analisa dan Maksud Di Sebalik Candlestick Pattern

Carta diatas kita boleh lihat perubahan drift apabila terbentuknya harami design. Pertama bullish harami iaitu berlaku di bawah downtrend yang menunjukkan seller push pasaran menjadi rendah, namun begitu harga tiba-tiba mula uniting iaitu seller tiada control mengawal pasaran. Kedua bearish harami, ia berlaku di atas uptrend yang menunjukkan buyer mendominasi telah berakhir dan akan berlaku permulaan downtrend. Ia adalah continuation flag apabila design terbentuk di uptrend or downtrend.

TWEEZERS TOPS AND BOTTOMS

Tweezer top formation dianggap sebagai bearish inversion design kerana design ini berlaku di atas uptrend. Manakala tweezer base dianggap sebagai bullish inversion design kerana design ini berlaku di bawah downtrend.

Analisa dan Maksud Di Sebalik Candlestick Pattern

Analisa dan Maksud Di Sebalik Candlestick Pattern

Tweezer top formation mempunyai 2 candle iaitu bulish candle di ikuti dengan bearish .

Tweezer top formation berlaku semasa uptrend apabila buyer push harga menjadi tinggi, ini memberi kita gambaran yang pasaran sedang menaik.

Tetapi kita kena berhati-hati kerana seller akan membuat kejutan kepada buyer dengan push harga pasaran untuk jatuh kembali lebih bawah dari level open.

Manakala untuk tweezer base formation ialah bearish candle kemudian diikuti dengan bullish.

Ia berlaku semasa di bawah downtrend iaitu seller push pasaran untuk menjadi rendah, ini memberi kita gambaran yang pasaran sedang menurun.

Namun begitu pada sesi yang lain, value close diatas atau sama dengan bearish candle pertama yang membawa maksud buyer cuba mengawal pasaran untuk reverse pasaran.

Analisa dan Maksud Di Sebalik Candlestick Pattern

Chart diatas menunjukkan tweezer bottom berlaku di downtrend. Kita boleh lihat sesi pertama ia push harga untuk menurun namun begitu pada sesi kedua dimana harga open hampir sama dengan closed price sesi pertama dan menunjukkan reversal signal akan berlaku.

Kesimpulan

Cukup sahaja untuk kali ini, semoga ia sangat bermanfaat untuk anda.

Nasihat saya yang terakhir kepada anda, tidak perlu fokus untuk ingat semua nama sebab saya tahu bagi novice memang susah nak ingat nama.

Permulaan ini anda fokus kedudukan candle ini sahaja dan kenapa ia terbentuk.

Jadi jika anda faham tentang ini anda akan tahu apa yang berlaku dalam pasaran.

Tinggalkan Balasan

Alamat e-mel anda tidak akan disiarkan. Medan diperlukan ditanda dengan *